海外资金角色愈发重要 市场博弈性或“焦虑感”更加明显

展望未来市场，复胜资产观察到市场流动性依然稳健，海外疫情的持续影响导致美联储紧缩预期推迟，促使大量北上资金不断涌入。这一趋势明显增强了海外资金对市场行情的影响力，加剧了市场的博弈性和紧张氛围。

尽管当前市场对于某些行业的“基本面”持悲观态度，形成了一定共识，但对于哪些行业和公司能够在当前估值水平上展现出惊人的成长潜力，市场仍显得迷茫且敏感。无论是新兴的“元宇宙”概念，还是近期大宗商品价格上涨带动的上游资源行业繁荣，市场正在积极寻找被忽视的预期和相对安全的投资机会。在这种环境下，机构投资者的管理规模迅速扩大，短期业绩波动带来的压力使得追逐短期收益变得更为普遍。

市场流动性保持充裕的背景下，短期波动可能仍然保持无序状态。尽管概念股交易活跃，短期火热诱人，但投资者容易在这种市场中迷失方向，过分关注股价短期涨跌，可能导致心态失衡甚至投资损失。我们需要铭记，股价上涨的源头离不开上市公司的盈利增长。坚持业绩驱动的投资策略往往比高换手率的交易投机策略更为稳健。

展望未来，我们将继续深入挖掘市场机会，特别是在新能源汽车与光伏行业内的细分行业。我们将积极寻找这些行业内龙头公司的业绩增长趋势，并密切关注消费和互联网行业中的新业态、新消费品类所带来的增量投资机会。这些领域充满活力和潜力，有望为投资者带来长期回报。面对这样一个充满挑战和机遇的市场环境，我们需要保持冷静的头脑，坚定的信念和灵活的策略。我们要时刻保持警惕，不被市场的短期波动所左右，而是要坚持自己的投资策略，理性看待市场变化。只有这样，我们才能在市场的波动中寻找到真正的投资机会，实现长期的投资回报。